При построении системы
управления денежными потоками важно оптимизировать соответствующие
бизнес-процессы, для чего необходимо определить:
– состав ЦФО, по которым
формируются и контролируются бюджеты денежных средств;
– участников процесса, то есть
сотрудников компании, выступающих в роли инициаторов платежей, контролеров
выполнения внутренних регламентов, акцептантов;
– обязанности и полномочия
каждого участника бизнес-процесса, в частности по определению платежных
лимитов, и ответственных за принятие решений по тем или иным платежам;
– временной график прохождения
платежей, в частности установить сроки и последовательность прохождения заявок
на оплату.
